Investicijski fond ZAIF Breza d.d. objavio je mjesečno izvješće za 31.07.2025. Neto imovina iznosi 9,7 milijuna eura, vrijednost udjela 19,18 €, a tržišna cijena dionice 13,50 €, što predstavlja diskont od 29,61%.
ZAIF Breza d.d. izvješće za srpanj 2025.: Neto imovina 9,7 milijuna eura, značajan diskont na cijenu dionice
Zatvoreni investicijski fond ZAIF Breza d.d. objavio je mjesečno izvješće o strukturi portfelja i neto vrijednosti imovine na dan 31. srpnja 2025. godine. Prema podacima upravitelja fonda Global Invest d.o.o., neto imovina fonda iznosi 9.704.821,21 eura, dok je broj izdanih udjela/dionica 506.000.
Ključni financijski pokazatelji:
Neto imovina: 9.704.821,21 €
Vrijednost udjela/dionice (NAV): 19,18 €
Tržišna cijena dionice: 13,50 €
Diskont: 29,61%
Ovaj značajan diskont ukazuje na razliku između tržišne cijene i računovodstvene vrijednosti imovine po dionici, što može predstavljati priliku za investitore.
Struktura ulaganja fonda
Prema izvješću, većina imovine fonda ulaže se u domaće i inozemne dionice:
Domaće dionice i GDR-ovi: 5.075.159,98 € (52,30%)
Inozemne dionice i GDR-ovi: 5.116.950,00 € (53,72%)
Novčana sredstva: 375.886,21 € (3,87%)
Potraživanja: 29.214,79 € (0,28%)
Ovakva struktura portfelja pokazuje snažnu orijentaciju na tržište kapitala, uz minimalna ulaganja u druge vrijednosne papire ili depozite.
Zaključak
Rezultati za srpanj 2025. potvrđuju stabilnu vrijednost imovine fonda i otvaraju prostor za potencijalne investicijske prilike, osobito zbog gotovo 30-postotnog diskonta u odnosu na neto vrijednost imovine po dionici.
Izvor: Global Invest d.o.o. / ZAIF Breza d.d.
